宿州市水利局2024年度部门预算执行审计整改报告

2025年3月10日至2025年4月27日，宿州市审计局派出审计组，对宿州市水利局2024年度部门预算执行及其他财政收支情况进行了审计。根据《安徽省宿州市审计局审计报告》（宿审农报〔2025〕4号）提出的问题和建议，我局高度重视，组织召开整改会议，及时组织人员对审计发现的问题进行全面清理整改，现已基本按照要求完成审计整改工作。根据审计信息公开有关规定，现将整改情况公告如下：

一、市水利局本级预算执行存在的主要问题及整改情况。

（一）零基预算改革推进落实情况方面

一是2个市级专项资金项目已过执行期，未按规定重新申报问题。按照《宿州市市级财政专项资金管理办法》规定，重新向市政府申报，市政府领导已批示同意办理。二是专项资金绩效目标申报不科学问题。组织工作人员学习《中华人民共和国预算法实施条例》，认真贯彻执行相关法律法规、政策和制度。在编制下年度预算时已按照部门工作职能重新设定“防汛岁修费及业务工作经费”绩效目标和范围，提高预算编制的准确性、规范性和合理性。三是专项资金用于日常经费支出问题。组织学习财务管理制度，开展2025年财务工作检查，加强专项资金管理，严格按照规定用途及范围使用资金，提高资金使用的规范性、效益性。

（二）存量资金统筹盘活情况方面

收入结余13.69万元应缴未缴财政问题。已将收入结余资金13.69万元上缴市财政局。

（三）决算草案编制情况方面

决算草案编制不准确问题。组织财务人员参加各类业务学习培训活动和举办财务学习培训班，学习财务制度和预决算相关的法律法规，提升财务人员业务水平和综合素质。

（四）国有资产管理情况方面

一是待处置（报废）资产长期未处置问题。市水利局成立固定资产处置工作小组，清查核实报废资产，在局网站发布公开处置报废固定资产的公告，公开处置报废资产。二是个别资产长期闲置问题。聘请具有无人机驾驶资质的人员担任宿州市河长制办公室义务无人机驾驶员，完善无人机使用记录，使用信息化系统无人机开展巡河。

（五）政府购买服务情况方面

内控制度存在缺陷且个别项目存在未通过公开公平方式确定服务商问题。重新修订《宿州市水利工程建设项目招标投标监督管理制度》，在宿州市水利局门户网站设置招投标在线举报投诉和工程质量举报投诉专栏。

（六）对所属单位监管和风险防控情况方面

个别项目未严格控制工期和追究违约责任问题。施工单位在工程建设期间已上报关于工期延后问题报告单，并经监理机构审核、建设单位审批。市水利局加强合同全过程跟踪管理，印发《宿州市水利局水利工程建设项目合同管理制度》。

（七）网络安全和信息化建设情况方面

河长制信息系统部分功能闲置问题。加强与省、市系统运维单位对接，维护中间库相关数据，确保系统的正常使用。通过后台完成补录水质、执法、信息通知、水环境、大屏展示相关模块数据。督导各县区对系统内河（湖）长信息、公示牌信息进行更新，做好信息系统的日常更新维护，提高系统的使用效率，充分发挥信息系统作用。

二、市水利局所属单位存在的主要问题及整改情况

（一）零基预算改革推进落实情况方面

一是政府采购预算编制不完整问题。宿州市河道管理中心在编制2025年预算时已按照规定同步编制了政府采购预算。二是扩大范围列支其他单位费用问题。加强对下属单位的监管，印发《关于进一步加强财务管理工作的通知》，督促下属单位加强资金的管理和使用，提高资金使用效益。三是项目资金用于日常经费支出问题。组织工作人员学习《中华人民共和国预算法实施条例》《宿州市市级财政专项资金管理办法》，严格执行财经法规和财务制度，按照资金规定用途和范围安排使用资金。加强对下属单位的监管，组织开展2025年财务工作检查，对下属单位专项经费管理使用情况进行检查，严禁以各种名义挤占项目资金。

（二）国有资产管理方面

一是新增资产未入账问题。宿州市河道中心和唐河地下涵管理所将购买的资产按规定登记入账。组织财务人员认真学习宿州市国有资产管理制度办法，加强对国有资产日常管理，做到账实相符。二是固定资产折旧年限不符合规定问题。市淮水北调管理中心按照《政府会计准则第3号—固定资产》规定要求，对无偿划拨的管理用房重新计提折旧，变动资产卡片折旧年限为50年。

（三）政府购买服务情况方面

一是违反约定提前支付运维费问题。加强对下属单位合同履约行为的监控，制定《宿州市水利局水利工程建设项目合同管理制度》。二是拖欠项目鉴定服务费问题。宿州市淮水北调管理中心已向安徽省水利水电工程检测有限公司支付濉河引河闸安全鉴定服务费。

（四）遵守中央八项规定及其实施细则精神方面

违规以收取业主考核费名义虚增项目成本。市淮水北调管理中心和市河道中心将收取的业主考核费上缴市财政局。印发《市水利局政商交往正负面清单（试行）》，明确部门权责，优化营商环境，提升为企服务效能。

我局将进一步强化政策执行，推动助企纾困等政策措施落实；进一步强化预算编制和执行，持续提高预算管理绩效；进一步规范国有资产管理，不断提升内部管理水平，助力宿州水利高质量发展。